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VINCI VALOREM PREVIDÊNCIA BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,9%0,7%0,7%1,3%0,5%1,5%0,9%0,7%1,3%0,7%1,1%11,5%
2024
0,6%0,4%0,7%-0,7%1,3%1,0%0,9%0,6%0,1%0,5%0,5%1,1%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
60,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,65%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,37%
COMPRAS A TERMO A RECEBER2,22%
2,22%
VALORES A RECEBER0,10%
-0,02%
-0,09%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,50%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,26%
12 meses1,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,19%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses11,50%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.745,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,65%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,37%
4ºCOMPRAS A TERMO A RECEBER - 2,22%
5ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 2,22%

Outras Informações

CNPJ47.564.846/0001-18
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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