Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 6,6% | -0,1% | 4,3% | 14,3% | 3,8% | 1,5% | -6,5% | 7,6% | 4,6% | 1,1% | 5,5% | -2,4% | 46,7% | |
| 2024 | -3,9% | 1,2% | -0,8% | -6,6% | -1,6% | 0,3% | 3,6% | 4,6% | -3,4% | -1,9% | -7,1% | -6,7% | -20,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,91% | |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,22% |
| 12 meses | 47,09% |
| Últimos 3 anos | 55,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,05% |
| 12 meses | 17,58% |
| Últimos 3 anos | 17,18% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,73 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -22,61% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 107 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 47,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.510.244,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES FIF MULT - RESP LIMITADA - 99,91% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,14% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.545.095/0001-92 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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