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SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,0%0,8%1,0%11,7%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,60%
LETRA FINANCEIRA14,35%
8,84%
2,38%
DPGE1,92%
ANHBA41,10%
TBSP111,00%
EUFA170,98%
ELET240,83%
ASAI120,80%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,69%
12 meses11,69%
Últimos 3 anos35,92%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,16%
Índice Sharpe
12 meses-21,89
Últimos 3 anos-13,09
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)583
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses11,69%
Patrimônio líquidoR$ 183.402.431,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação49,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,60%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,35%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,84%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 2,38%
5ºDPGE - 1,92%

Outras Informações

CNPJ04.738.195/0001-22
GestorSUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorSUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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