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SULAMERICA FIX 100 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%0,8%1,0%0,9%0,7%4,5%
2025
1,0%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,0%0,8%1,0%11,7%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,6%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,85%
LETRA FINANCEIRA18,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,19%
CDB/ RDB6,16%
3,88%
2,14%
DPGE1,21%
PASS140,73%
IEPS110,60%
EUFA170,60%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,49%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos36,51%
Desvio Padrão
No ano0,13%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses-22,37
Últimos 3 anos-12,67
Max. Drawdown-4,54%
Data Max. Drawdown28/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)583
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 184.476.335,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação52,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,85%
2ºLETRA FINANCEIRA - 18,02%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,19%
4ºCDB/ RDB - 6,16%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 3,88%

Outras Informações

CNPJ04.738.195/0001-22
GestorSul América Gestão de Investimentos S.A.
AdministradorSUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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