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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,2% | -0,5% | 1,7% | 0,5% | 0,9% | -0,2% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 1,6% | -0,1% | 0,3% | 3,2% | 2,1% | 1,9% | -0,5% | 2,7% | 2,0% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 17,7% | |
| 2024 | -0,9% | 0,5% | 1,0% | -2,5% | -0,6% | -0,2% | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 1,1% | -0,2% | 1,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,92% | |
| VALORES A RECEBER | 22,84% |
| 6,10% | |
| 6,06% | |
| 5,84% | |
| 4,33% | |
| 4,01% | |
| 3,27% | |
| 2,89% | |
| 2,39% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,23% |
| 12 meses | 14,54% |
| Últimos 3 anos | 30,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,16% |
| 12 meses | 4,02% |
| Últimos 3 anos | 4,34% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | -0,80 |
| Max. Drawdown | -4,91% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 133.534.897,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA - 39,92% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 22,84% |
| 3º | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,10% |
| 4º | NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 6,06% |
| 5º | WHG LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 47.227.862/0001-15 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
