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ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A FEEDER FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%1,1%0,7%0,2%1,6%-0,1%2,0%0,4%0,3%1,1%-0,2%1,5%8,9%
2024
0,5%0,3%0,6%-0,7%1,2%1,0%0,8%0,5%-0,1%0,4%0,5%1,5%6,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,16%
VALORES A RECEBER1,25%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A PAGAR-1,47%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,88%
12 meses8,88%
Últimos 3 anos31,65%
Desvio Padrão
No ano2,89%
12 meses2,89%
Últimos 3 anos2,29%
Índice Sharpe
12 meses-1,85
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-1,62%
Data Max. Drawdown30/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%
Retorno 12 meses8,88%
Patrimônio líquidoR$ 4.062.316,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação132,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 100,16%
2ºVALORES A RECEBER - 1,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A PAGAR - -1,47%
5º

Outras Informações

CNPJ47.212.351/0001-20
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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