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PACK FIX 100 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%1,0%1,2%0,9%1,2%1,4%0,6%12,7%
2024
0,8%0,6%0,7%0,5%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,2%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,72%
12 meses12,72%
Últimos 3 anos38,68%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses-1,74
Últimos 3 anos-1,94
Max. Drawdown-1,39%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses12,72%
Patrimônio líquidoR$ 52.222.122,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,06%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ04.709.080/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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