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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,9% | 0,3% | -0,3% | 0,5% | 5,3% | |||||||||
| 2025 | 5,4% | -2,2% | 0,5% | 10,1% | 4,5% | 0,2% | -5,8% | 7,5% | 2,4% | 1,5% | 4,3% | -0,1% | 31,0% | |
| 2024 | -2,5% | 2,1% | 0,9% | -3,8% | -1,1% | 1,5% | 1,8% | 4,9% | -2,2% | -22,4% | -5,2% | -6,8% | -30,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 79,54% | |
| 12,33% | |
| 8,07% | |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 31,57% |
| Últimos 3 anos | 11,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17,68% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 18,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,25 |
| Últimos 3 anos | -0,49 |
| Max. Drawdown | -48,77% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,14% |
| Retorno 12 meses | 31,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 69.632.764,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 56,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ALOCC TNA AÇÕES I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 79,54% |
| 2º | ALOCC TNA FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,33% |
| 3º | ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA - 8,07% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,08% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.702.944/0001-61 |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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