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ITAÚ FLEXPREV I V40 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%-0,8%2,7%1,9%1,0%0,8%-1,4%3,0%1,6%1,3%3,2%0,7%17,3%
2024
-1,8%0,5%-0,1%-0,7%-1,1%0,8%1,4%2,8%-1,0%-0,4%-1,0%-1,5%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
60,93%
39,31%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,27%
12 meses17,27%
Últimos 3 anos29,92%
Desvio Padrão
No ano6,09%
12 meses6,09%
Últimos 3 anos6,12%
Índice Sharpe
12 meses0,51
Últimos 3 anos-0,57
Max. Drawdown-22,79%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)290
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses17,27%
Patrimônio líquidoR$ 23.493.388,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 60,93%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,31%
3ºVALORES A RECEBER - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ04.701.172/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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