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TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO92,30%
LETRA FINANCEIRA6,49%
TRPLA50,45%
CIEL180,26%
NTSD160,25%
PFOR150,25%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,53%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos43,40%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-1,21
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 1.210.630.429,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação106,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 92,30%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,49%
3ºTRPLA5 - 0,45%
4ºCIEL18 - 0,26%
5ºNTSD16 - 0,25%

Outras Informações

CNPJ04.701.088/0001-20
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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