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TELOS BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
76,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,95%
LETRA FINANCEIRA6,12%
TRPLA50,47%
CRFB160,29%
NTSD160,29%
BSA3170,28%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,33%
12 meses14,33%
Últimos 3 anos43,22%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-0,30%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)9
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,33%
Patrimônio líquidoR$ 1.178.536.959,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação102,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 76,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,95%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,12%
4ºTRPLA5 - 0,47%
5ºCRFB16 - 0,29%

Outras Informações

CNPJ04.701.088/0001-20
GestorBB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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