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ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,9%1,1%1,0%0,7%4,8%
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,24%
VALORES A RECEBER0,10%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,39%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,76%
12 meses13,13%
Últimos 3 anos37,72%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-58,56
Últimos 3 anos-46,11
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown04/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,13%
Patrimônio líquidoR$ 2.207.775,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas43
Cotação109,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,24%
2ºVALORES A RECEBER - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,39%
5º

Outras Informações

CNPJ04.700.116/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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