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ITAÚ PERSONNALITÉ FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
0,9%0,9%0,8%0,9%1,0%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%12,7%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%0,8%0,7%0,7%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,97%
DISPONIBILIDADES0,08%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos37,10%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-42,98
Últimos 3 anos-45,23
Max. Drawdown-0,83%
Data Max. Drawdown04/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.306.562,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas44
Cotação104,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,08%
5º

Outras Informações

CNPJ04.700.116/0001-94
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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