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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 0,9% | 0,5% | -0,1% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,3% | 1,9% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 14,9% | |
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,5% | -0,3% | 1,0% | 0,1% | 1,3% | 0,8% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,9% | 4,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 55,93% |
| 20,20% | |
| 5,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,40% |
| ASER12 | 1,63% |
| LCAMD1 | 1,54% |
| PSAN13 | 1,43% |
| CSAN33 | 0,98% |
| CSMGB8 | 0,51% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | 12,39% |
| Últimos 3 anos | 34,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,77% |
| 12 meses | 1,62% |
| Últimos 3 anos | 1,94% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,45 |
| Últimos 3 anos | -1,35 |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 12,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.693.860,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 141,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 55,93% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,20% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 5,69% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,53% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.975.834/0001-13 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
