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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,1% | 1,8% | -1,2% | 3,9% | ||||||
| 2025 | -5,6% | 6,8% | 1,7% | 2,4% | 3,1% | 1,6% | 3,6% | 5,4% | 3,0% | 0,9% | 2,8% | 11,1% | 42,3% | |
| 2024 | 0,5% | -40,8% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | 3,6% | 3,3% | -2,0% | -3,9% | 3,1% | -2,6% | -1,3% | -41,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 55,96% | |
| 14,08% | |
| 12,34% | |
| 6,06% | |
| 4,02% | |
| 2,83% | |
| 1,78% | |
| 1,54% | |
| 1,08% | |
| 0,25% | |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,89% |
| 12 meses | 34,75% |
| Últimos 3 anos | 27,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 31,49% |
| 12 meses | 9.659.416,13% |
| Últimos 3 anos | 5.576.866,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,20% |
| Retorno 12 meses | 34,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 318.765.879,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 127,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 55,96% |
| 2º | ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,08% |
| 3º | LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 12,34% |
| 4º | NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,06% |
| 5º | LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 4,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.975.107/0001-56 |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
