Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,6% | 6,8% | 1,7% | 2,4% | 3,1% | 1,6% | 3,6% | 5,4% | 3,0% | 0,9% | 2,8% | 0,0% | 28,1% | |
| 2024 | 0,5% | -40,8% | -0,4% | 0,0% | -0,5% | 3,6% | 3,3% | -2,0% | -3,9% | 3,1% | -2,6% | -1,3% | -41,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 78,34% | |
| 12,34% | |
| 5,32% | |
| 3,59% | |
| 0,47% | |
| 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 27,86% |
| 12 meses | 27,86% |
| Últimos 3 anos | 11,26% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9.640.231,58% |
| 12 meses | 9.640.231,58% |
| Últimos 3 anos | 5.569.474,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 27,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 192.338.809,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 110,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 78,34% |
| 2º | NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 12,34% |
| 3º | FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 5,32% |
| 4º | CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - 3,59% |
| 5º | LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - 0,47% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.975.107/0001-56 |
| Gestor | GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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