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ITAUPREV CLASSIC F100 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%0,1%0,3%2,8%
2025
0,8%0,8%0,8%1,1%1,1%0,9%0,9%1,2%0,9%1,1%1,4%0,6%12,2%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,7%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
VALORES A RECEBER0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,80%
12 meses12,41%
Últimos 3 anos36,29%
Desvio Padrão
No ano1,37%
12 meses1,16%
Últimos 3 anos0,76%
Índice Sharpe
12 meses-2,00
Últimos 3 anos-2,56
Max. Drawdown-1,42%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses12,41%
Patrimônio líquidoR$ 14.631.053,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 100,11%
2ºVALORES A RECEBER - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,17%
5º

Outras Informações

CNPJ04.685.333/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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