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ITAUPREV CLASSIC V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,2%-0,7%2,7%2,0%1,1%1,0%-1,4%3,1%1,8%1,4%3,4%0,8%18,7%
2024
-1,7%0,6%0,0%-0,6%-0,9%0,9%1,5%3,0%-0,9%-0,3%-0,9%-1,4%-0,8%

Carteira

Ativos% do PL
61,14%
39,15%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,36%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,72%
12 meses18,72%
Últimos 3 anos34,78%
Desvio Padrão
No ano6,10%
12 meses6,10%
Últimos 3 anos6,11%
Índice Sharpe
12 meses0,74
Últimos 3 anos-0,35
Max. Drawdown-22,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)280
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,78%
Retorno 12 meses18,72%
Patrimônio líquidoR$ 2.980.905,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 61,14%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 39,15%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,36%

Outras Informações

CNPJ04.685.295/0001-38
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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