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ITAUPREV CLASSIC V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,0%1,8%1,5%1,1%0,9%-0,3%2,1%1,3%1,3%2,3%0,7%15,1%
2024
-0,5%0,6%0,3%-0,1%-0,2%0,7%1,1%1,9%-0,2%0,2%-0,1%-0,4%3,4%

Carteira

Ativos% do PL
79,26%
20,99%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,30%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,08%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos34,89%
Desvio Padrão
No ano3,18%
12 meses3,18%
Últimos 3 anos3,11%
Índice Sharpe
12 meses0,25
Últimos 3 anos-0,71
Max. Drawdown-11,81%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)254
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,69%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 4.568.530,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA - 79,26%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 20,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,30%

Outras Informações

CNPJ04.685.271/0001-89
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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