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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 5,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,52% |
| 20,47% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,68% |
| 12 meses | 14,62% |
| Últimos 3 anos | 43,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,62 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -5,64% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 614 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 14,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 462.576.237,19 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 15,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,52% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,47% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.684.251/0001-93 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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