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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 1,3% | 0,7% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 10,6% | |
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 88,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,98% |
| CSNAA1 | 0,69% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,87% |
| 12 meses | 10,62% |
| Últimos 3 anos | 35,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | 0,31% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -13,06 |
| Últimos 3 anos | -8,28 |
| Max. Drawdown | -0,24% |
| Data Max. Drawdown | 03/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 10,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.814.499.513,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 88,36% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,97% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,98% |
| 4º | CSNAA1 - 0,69% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.682.806/0001-68 |
| Gestor | CAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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