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SUPLEMENTAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,1%1,3%0,9%0,9%0,7%0,9%0,6%0,8%0,9%0,6%0,8%10,6%
2024
1,1%1,0%1,0%0,7%0,9%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%0,9%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
81,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18,63%
CVRDA60,06%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,60%
12 meses10,60%
Últimos 3 anos35,63%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-13,17
Últimos 3 anos-7,70
Max. Drawdown-0,24%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses10,60%
Patrimônio líquidoR$ 1.784.006.678,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação20,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 81,31%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,63%
3ºCVRDA6 - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ04.682.806/0001-68
GestorCAIXA BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA CSN - CBS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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