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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | -0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | -11,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,28% | |
| 53,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -27,98% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 8,14% |
| Últimos 3 anos | 21,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23.979,55% |
| 12 meses | 12.012,32% |
| Últimos 3 anos | 6.935,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -99,18% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 8,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 407.959.229,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.125,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,28% |
| 2º | MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 53,68% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 4º | RAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -27,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.778.677/0001-56 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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