MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | -0,8% | 0,0% | 0,0% | 9,8% | 1,3% | -1,9% | 9,3% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | -11,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | -1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,68% | |
| 0,40% | |
| 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,26% |
| 12 meses | 15,09% |
| Últimos 3 anos | 28,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 17.022,48% |
| 12 meses | 11.988,43% |
| Últimos 3 anos | 6.930,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -99,18% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 69 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% |
| Retorno 12 meses | 15,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 445.375.692,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.228,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RAVENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 99,68% |
| 2º | MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 0,40% |
| 3º | BX SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,14% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 46.778.677/0001-56 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
