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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | -0,2% | -0,5% | 0,4% | 4,8% | ||||||
| 2025 | -8,5% | 2,4% | 3,8% | 5,0% | 1,3% | 1,5% | 5,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 91,41% |
| 10,09% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,71% |
| 12 meses | 7,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,26% |
| 12 meses | 16,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,51 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -13,91% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 133 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% |
| Retorno 12 meses | 7,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 985.860.774,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.100,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 91,41% |
| 2º | TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 10,09% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 1,29% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.744.981/0001-82 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
