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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 5,5% | |||||||
| 2025 | -1,9% | 2,8% | 5,6% | 2,4% | 0,3% | 2,0% | -1,7% | -0,5% | 1,0% | -0,9% | 2,0% | 3,0% | 14,7% | |
| 2024 | 0,9% | 1,4% | 1,0% | -1,5% | -1,1% | -1,1% | 0,8% | 1,1% | -2,5% | -3,7% | -2,2% | -2,4% | -9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,51% |
| 12 meses | 9,62% |
| Últimos 3 anos | 19,81% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,65% |
| 12 meses | 3,61% |
| Últimos 3 anos | 5,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,43 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -18,58% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 369 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | 9,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.054.387,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 133,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 100,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.685.473/0001-70 |
| Gestor | PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
