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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,9% | 18,3% | -5,2% | 4,8% | -16,2% | 4,4% | -0,2% | 13,0% | ||||||
| 2025 | 13,2% | 12,5% | 16,0% | 13,9% | -7,4% | -7,7% | -11,0% | 43,7% | 41,2% | 12,2% | 27,2% | 1,6% | 276,3% | |
| 2024 | -8,8% | 12,9% | -9,2% | -19,0% | -21,2% | 5,6% | 24,7% | 11,7% | -14,4% | -10,5% | -26,2% | 2,1% | -49,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 61,96% | |
| AXIA3 | 54,47% |
| AXIA6 | 27,62% |
| AXIA7 | 22,57% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,97% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -70,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,95% |
| 12 meses | 188,71% |
| Últimos 3 anos | 101,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 37,31% |
| 12 meses | 41,00% |
| Últimos 3 anos | 52,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,48 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -77,78% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 396 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,34% |
| Retorno 12 meses | 188,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.481.789,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 61,96% |
| 2º | AXIA3 - 54,47% |
| 3º | AXIA6 - 27,62% |
| 4º | AXIA7 - 22,57% |
| 5º | OUTRAS APLICAÇÕES - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.540.045/0001-50 |
| Gestor | NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
