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ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,9%0,0%1,4%8,4%4,6%1,7%-3,0%11,5%3,1%3,7%3,7%-0,1%44,1%
2024
-4,4%0,5%-0,8%-5,7%-0,7%2,2%3,6%2,7%-1,2%-1,6%1,7%-0,7%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,83%
VALORES A RECEBER0,37%
0,19%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano44,15%
12 meses44,15%
Últimos 3 anos65,98%
Desvio Padrão
No ano12,52%
12 meses12,52%
Últimos 3 anos13,11%
Índice Sharpe
12 meses2,39
Últimos 3 anos0,45
Max. Drawdown-15,47%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)78
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses44,15%
Patrimônio líquidoR$ 34.221.447,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas632
Cotação1,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83%
2ºVALORES A RECEBER - 0,37%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ46.479.577/0001-29
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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