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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 2,3% | 0,6% | 5,3% | -5,0% | 1,1% | 0,1% | 9,0% | ||||||
| 2025 | 2,9% | 0,0% | 1,4% | 8,4% | 4,6% | 1,7% | -3,0% | 11,5% | 3,1% | 3,7% | 3,7% | -0,1% | 44,1% | |
| 2024 | -4,4% | 0,5% | -0,8% | -5,7% | -0,7% | 2,2% | 3,6% | 2,7% | -1,2% | -1,6% | 1,7% | -0,7% | -4,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,18% | |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,38% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,95% |
| 12 meses | 29,78% |
| Últimos 3 anos | 64,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,77% |
| 12 meses | 14,28% |
| Últimos 3 anos | 13,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,26 |
| Últimos 3 anos | 0,42 |
| Max. Drawdown | -15,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 78 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,59% |
| Retorno 12 meses | 29,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 108.506.046,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.880 |
| Cotação | 1,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,18% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.479.577/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
