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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION II FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,6%0,4%2,8%0,4%1,9%-0,6%1,6%0,9%1,4%2,1%-0,3%12,7%
2024
0,8%0,3%0,7%-1,1%0,8%0,4%0,7%0,5%0,4%0,2%0,5%-0,3%3,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
VALORES A RECEBER2,45%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-2,46%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,74%
12 meses12,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,49%
12 meses3,49%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,56%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)71
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses12,74%
Patrimônio líquidoR$ 16.218.622,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºVALORES A RECEBER - 2,45%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -2,46%

Outras Informações

CNPJ46.467.241/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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