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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,6% | 0,2% | 1,6% | -0,2% | 4,5% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,5% | 2,1% | 2,9% | 1,2% | 1,0% | -1,3% | 1,2% | 0,4% | 1,1% | 2,0% | 0,2% | 12,7% | |
| 2024 | -0,7% | 0,8% | -0,2% | -2,2% | 1,7% | -1,2% | 2,5% | 0,6% | -0,9% | -0,8% | -0,3% | -2,6% | -3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | 21,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,09% |
| 12 meses | 4,41% |
| Últimos 3 anos | 5,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -7,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,83% |
| Retorno 12 meses | 9,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.010.495,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,83% |
| 2º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.449.503/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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