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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FDO INC DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%2,4%2,2%1,7%1,7%-0,8%1,5%1,8%-0,3%2,0%0,0%14,7%
2024
0,2%2,0%0,2%-2,1%1,3%-0,9%2,4%0,9%-0,6%-0,8%-0,4%-2,8%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,67%
12 meses14,67%
Últimos 3 anos33,93%
Desvio Padrão
No ano4,66%
12 meses4,66%
Últimos 3 anos5,01%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos-0,52
Max. Drawdown-7,25%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,08%
Retorno 12 meses14,67%
Patrimônio líquidoR$ 326.930.920,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas80
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ46.438.756/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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