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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,2% | 2,7% | -0,9% | -0,3% | -6,3% | -0,4% | 1,6% | 6,9% | ||||||
| 2025 | 5,7% | -3,1% | 5,5% | 4,9% | 3,1% | 1,4% | -4,2% | 6,7% | 3,5% | 1,0% | 4,7% | 0,4% | 33,1% | |
| 2024 | -3,2% | 0,9% | -1,0% | -3,0% | -3,3% | 1,6% | 2,6% | 4,7% | -2,5% | -1,0% | -4,5% | -5,4% | -13,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 12,77% |
| EQTL3 | 8,28% |
| ITUB4 | 7,15% |
| ITSA4 | 5,59% |
| PETR4 | 5,33% |
| IGTI11 | 4,32% |
| BBDC4 | 4,23% |
| RAIL3 | 3,93% |
| PETR3 | 3,87% |
| SUZB3 | 3,38% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,93% |
| 12 meses | 18,88% |
| Últimos 3 anos | 42,87% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,92% |
| 12 meses | 16,66% |
| Últimos 3 anos | 15,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -19,46% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,23% |
| Retorno 12 meses | 18,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.390.195,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 12,77% |
| 2º | EQTL3 - 8,28% |
| 3º | ITUB4 - 7,15% |
| 4º | ITSA4 - 5,59% |
| 5º | PETR4 - 5,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.391.277/0001-93 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
