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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,2% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 16,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,50% |
| LETRA FINANCEIRA | 11,11% |
| 2,62% | |
| 2,28% | |
| HAPV19 | 2,08% |
| CEAB24 | 1,96% |
| BRMLB1 | 1,86% |
| SBSPC1 | 1,85% |
| CSED23 | 1,82% |
| TFLED0 | 1,75% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 15,55% |
| Últimos 3 anos | 51,70% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 0,41% |
| Últimos 3 anos | 0,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,82 |
| Últimos 3 anos | 5,97 |
| Max. Drawdown | -0,21% |
| Data Max. Drawdown | 05/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 8 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 15,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.056.104.903,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,50% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 11,11% |
| 3º | TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,62% |
| 4º | MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,28% |
| 5º | HAPV19 - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.373.760/0001-45 |
| Gestor | ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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