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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 5,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | -0,5% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 7,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 1,0% | -3,7% | 0,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | -1,4% | 0,3% | 1,1% | -2,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,98% |
| 10,73% | |
| 9,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,71% |
| 12 meses | 12,16% |
| Últimos 3 anos | 12,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 1,60% |
| Últimos 3 anos | 3,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,72 |
| Últimos 3 anos | -2,53 |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 308 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | 12,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.011.362,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 121,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 79,98% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 10,73% |
| 3º | ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 9,60% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.352.395/0001-92 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
