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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,1% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | -0,5% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 7,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 1,0% | -3,7% | 0,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | -1,4% | 0,3% | 1,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 71,67% |
| 18,94% | |
| 9,65% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,81% |
| 12 meses | 9,09% |
| Últimos 3 anos | 10,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | 3,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,22 |
| Últimos 3 anos | -2,54 |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 308 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 9,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.699.999,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 117,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,67% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 18,94% |
| 3º | ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 9,65% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.352.395/0001-92 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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