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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | -0,5% | -0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 7,9% | |
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 1,0% | -3,7% | 0,3% | -1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,2% | -1,4% | 0,3% | 1,1% | -2,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,20% |
| 17,35% | |
| 9,73% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,24% |
| 12 meses | 9,38% |
| Últimos 3 anos | 11,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 2,21% |
| Últimos 3 anos | 3,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | -2,55 |
| Max. Drawdown | -5,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/10/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 308 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 9,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.596.754,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 119,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 73,20% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 17,35% |
| 3º | ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 9,73% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.352.395/0001-92 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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