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CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,5%0,4%0,9%
2025
2,3%0,9%-0,5%0,4%0,8%0,0%2,1%0,4%0,0%1,3%0,6%0,9%9,5%
2024
0,0%0,1%0,0%2,6%1,2%4,2%-0,5%1,5%-2,2%4,6%1,9%-1,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL74,30%
56,56%
VALORES A RECEBER46,80%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR39,79%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS4,64%
OUTRAS APLICAÇÕES0,32%
DISPONIBILIDADES0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,08%
12 meses7,24%
Últimos 3 anos44,92%
Desvio Padrão
No ano14,63%
12 meses20,97%
Últimos 3 anos22,61%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-54,32%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses7,24%
Patrimônio líquidoR$ 463.118.054,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação148,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 74,30%
2ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 56,56%
3ºVALORES A RECEBER - 46,80%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 39,79%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 4,64%

Outras Informações

CNPJ04.618.337/0001-18
GestorBANCO CITIBANK SA
AdministradorBANCO CITIBANK SA
Lançamento
Site

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