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CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%0,9%-0,5%0,4%0,8%0,0%2,1%0,4%0,0%1,3%0,6%0,9%9,5%
2024
0,0%0,1%0,0%2,6%1,2%4,2%-0,5%1,5%-2,2%4,6%1,9%-1,9%11,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL62,82%
VALORES A RECEBER59,17%
53,01%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR30,73%
OUTRAS APLICAÇÕES12,35%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS12,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,63%
12 meses5,63%
Últimos 3 anos43,08%
Desvio Padrão
No ano20,90%
12 meses20,90%
Últimos 3 anos23,45%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-54,32%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,06%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses5,63%
Patrimônio líquidoR$ 458.966.108,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação146,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 62,82%
2ºVALORES A RECEBER - 59,17%
3ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 53,01%
4ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 30,73%
5ºOUTRAS APLICAÇÕES - 12,35%

Outras Informações

CNPJ04.618.337/0001-18
GestorBANCO CITIBANK SA
AdministradorBANCO CITIBANK SA
Lançamento
Site

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