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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,2% | -4,2% | 5,4% | 0,0% | 4.056,1% | -0,2% | -0,1% | 3.911,0% | ||||||
| 2025 | -2,6% | -5,5% | -3,0% | -3,1% | -4,9% | -3,4% | -3,5% | -3,6% | -3,7% | -3,9% | -4,0% | -4,1% | -37,0% | |
| 2024 | -4,3% | -4,0% | -3,8% | -3,7% | -4,2% | -4,2% | -4,4% | -4,6% | -3,6% | -2,3% | -2,4% | -2,3% | -36,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 101,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,22% |
| Referência: Jun/2026 | |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 6.393.755,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 0 |
| Cotação |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CHICAGO 01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 101,19% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -1,22% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 46.080.037/0001-78 |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
