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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,8% | -23,0% | 1,2% | 6,0% | -3,6% | -9,5% | 0,0% | -34,3% | ||||||
| 2025 | -17,1% | -16,9% | -14,0% | 20,0% | 21,0% | -9,3% | 16,8% | -8,6% | -1,9% | -5,5% | -21,7% | -4,3% | -42,1% | |
| 2024 | -4,5% | 38,5% | 14,7% | -16,0% | 17,4% | -6,3% | 10,8% | -16,1% | 3,7% | 13,4% | 41,3% | -9,2% | 96,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 44,09% | |
| 20,78% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 19,29% |
| 18,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -2,54% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -34,30% |
| 12 meses | -49,65% |
| Últimos 3 anos | -2,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 42,15% |
| 12 meses | 46,12% |
| Últimos 3 anos | 52,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -0,29 |
| Max. Drawdown | -69,16% |
| Data Max. Drawdown | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,58% |
| Retorno 12 meses | -49,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.397.843,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.118,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 44,09% |
| 2º | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 20,78% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 19,29% |
| 4º | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,18% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.079.868/0001-20 |
| Gestor | MB ASSETS ADMINISTRAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
