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ELICA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,3%0,1%-5,9%-0,1%5,1%0,1%3,9%-0,1%1,5%1,8%0,5%3,4%7,9%
2024
1,7%4,1%-0,2%-1,4%3,2%4,8%-0,1%3,5%-3,1%3,3%4,9%1,0%23,5%

Carteira

Ativos% do PL
61,20%
VALORES A RECEBER16,51%
COCE511,57%
10,17%
AÇÕES0,37%
CEBR30,27%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,94%
12 meses7,94%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,14%
12 meses11,14%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-13,42%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)137
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,41%
Retorno 12 meses7,94%
Patrimônio líquidoR$ 48.364.550,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação22,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 61,20%
2ºVALORES A RECEBER - 16,51%
3ºCOCE5 - 11,57%
4ºAPEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 10,17%
5ºAÇÕES - 0,37%

Outras Informações

CNPJ04.604.594/0001-09
GestorAPEX ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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