Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,6% | -1,3% | -3,9% | |||||||||||
| 2025 | -2,3% | 0,1% | -5,9% | -0,1% | 5,1% | 0,1% | 3,9% | -0,1% | 1,5% | 1,8% | 0,5% | 3,4% | 7,9% | |
| 2024 | 1,7% | 4,1% | -0,2% | -1,4% | 3,2% | 4,8% | -0,1% | 3,5% | -3,1% | 3,3% | 4,9% | 1,0% | 23,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 62,44% | |
| 18,78% | |
| COCE5 | 11,91% |
| VALORES A RECEBER | 6,29% |
| CEBR3 | 0,38% |
| AÇÕES | 0,29% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,94% |
| 12 meses | 6,38% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,88% |
| 12 meses | 10,96% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,72 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -13,42% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 137 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,60% |
| Retorno 12 meses | 6,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.461.714,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 21,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 62,44% |
| 2º | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 18,78% |
| 3º | COCE5 - 11,91% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 6,29% |
| 5º | CEBR3 - 0,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.604.594/0001-09 |
| Gestor | APEX ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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