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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,9% | -1,9% | -6,2% | -0,6% | -7,2% | -2,2% | -0,5% | -5,1% | ||||||
| 2025 | 3,4% | -4,0% | 2,7% | 7,4% | 6,7% | 1,9% | -5,8% | 6,0% | 4,3% | 2,6% | 7,8% | 0,0% | 37,2% | |
| 2024 | -2,3% | 2,9% | 2,3% | -5,6% | -3,0% | -0,2% | 0,7% | 9,7% | -4,0% | 1,4% | -2,7% | -8,2% | -9,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| RIAA3 | 9,04% |
| JHSF3 | 7,09% |
| BRSR6 | 6,83% |
| ECOR3 | 6,67% |
| COGN3 | 5,67% |
| BBDC4 | 4,20% |
| GOAU4 | 4,04% |
| VBBR3 | 3,77% |
| UGPA3 | 3,70% |
| ABCB4 | 3,47% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,12% |
| 12 meses | 9,04% |
| Últimos 3 anos | 32,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 25,43% |
| 12 meses | 21,94% |
| Últimos 3 anos | 19,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -59,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 574 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 1,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,28% |
| Retorno 12 meses | 9,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 109.533.159,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.610 |
| Cotação | 16,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RIAA3 - 9,04% |
| 2º | JHSF3 - 7,09% |
| 3º | BRSR6 - 6,83% |
| 4º | ECOR3 - 6,67% |
| 5º | COGN3 - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.602.186/0001-00 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
