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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 1,3% | 2,2% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 15,0% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -0,8% | 1,0% | -0,3% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -1,2% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,18% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,90% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,32% |
| 8,90% | |
| 0,55% | |
| COLNA3 | 0,55% |
| CEEBA6 | 0,54% |
| 0,53% | |
| COGNB2 | 0,49% |
| NATUA3 | 0,48% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 14,06% |
| Últimos 3 anos | 35,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,63% |
| 12 meses | 2,77% |
| Últimos 3 anos | 2,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,83 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% |
| Retorno 12 meses | 14,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 171.147.218,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 15.032,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,18% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,90% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,32% |
| 4º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 8,90% |
| 5º | CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA - 0,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.017/0001-62 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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