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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | -0,1% | 1,4% | 0,7% | 0,2% | 0,0% | 5,1% | ||||||
| 2025 | 1,6% | 0,8% | 1,3% | 2,2% | 1,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 15,0% | |
| 2024 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | -0,8% | 1,0% | -0,3% | 1,6% | 0,7% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | -1,2% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 37,66% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,53% |
| LETRA FINANCEIRA | 8,48% |
| 6,84% | |
| 0,60% | |
| 0,57% | |
| COLNA3 | 0,57% |
| CEEBA6 | 0,56% |
| NTSDA2 | 0,51% |
| 0,51% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,07% |
| 12 meses | 11,19% |
| Últimos 3 anos | 31,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,64% |
| 12 meses | 3,07% |
| Últimos 3 anos | 2,87% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -1,19 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 102 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,13% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,13% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 11,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 164.766.699,84 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 15.350,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 37,66% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,53% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 8,48% |
| 4º | WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA - 6,84% |
| 5º | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.588.017/0001-62 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
