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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,0% | 2,4% | -0,8% | -0,3% | -6,3% | -0,5% | 1,6% | 6,4% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -3,2% | 5,4% | 4,8% | 3,1% | 1,3% | -4,3% | 6,7% | 3,5% | 0,9% | 4,6% | 0,3% | 31,9% | |
| 2024 | -3,3% | 0,8% | -1,1% | -3,1% | -3,3% | 1,5% | 2,5% | 4,6% | -2,6% | -1,1% | -4,6% | -5,6% | -14,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 12,75% |
| EQTL3 | 8,29% |
| ITUB4 | 7,17% |
| ITSA4 | 5,60% |
| PETR4 | 5,32% |
| IGTI11 | 4,33% |
| BBDC4 | 4,24% |
| RAIL3 | 3,93% |
| PETR3 | 3,87% |
| SUZB3 | 3,41% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,42% |
| 12 meses | 17,72% |
| Últimos 3 anos | 39,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,69% |
| 12 meses | 16,54% |
| Últimos 3 anos | 15,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,08 |
| Max. Drawdown | -19,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 123 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,08% |
| Retorno 12 meses | 17,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.784.878,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 12,75% |
| 2º | EQTL3 - 8,29% |
| 3º | ITUB4 - 7,17% |
| 4º | ITSA4 - 5,60% |
| 5º | PETR4 - 5,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.683.284/0001-04 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
