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VENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,8%2,3%0,7%0,3%1,2%2,0%2,0%1,1%0,9%1,8%17,7%
2024
0,0%0,5%-1,0%-3,1%-4,3%-0,6%0,8%-2,9%0,5%-0,8%-0,9%0,7%-10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,26%
23,55%
10,91%
VALE36,26%
2,31%
2,15%
2,08%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS1,49%
0,36%
VALORES A RECEBER0,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,90%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos19,90%
Desvio Padrão
No ano2,88%
12 meses2,88%
Últimos 3 anos5,63%
Índice Sharpe
12 meses1,28
Últimos 3 anos-1,14
Max. Drawdown-12,81%
Data Max. Drawdown08/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)320
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,75%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 36.052.121,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas376
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,26%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,55%
3ºMATERA RC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,91%
4ºVALE3 - 6,26%
5ºMATERA RC LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 2,31%

Outras Informações

CNPJ45.681.874/0001-90
GestorVENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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