Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,6% | 2,4% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,8% | 2,3% | 0,7% | 0,3% | 1,2% | 2,0% | 2,0% | 1,1% | 0,9% | 1,8% | 17,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,5% | -1,0% | -3,1% | -4,3% | -0,6% | 0,8% | -2,9% | 0,5% | -0,8% | -0,9% | 0,7% | -10,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 49,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,70% |
| 7,01% | |
| 3,39% | |
| 3,35% | |
| CRA | 3,32% |
| 1,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 1,15% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,07% |
| ONCO3 | 0,25% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 17,88% |
| Últimos 3 anos | 22,13% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | 5,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,19 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -12,81% |
| Data Max. Drawdown | 08/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 320 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,28% |
| Retorno 12 meses | 17,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 40.728.171,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 411 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 49,49% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,70% |
| 3º | VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - 7,01% |
| 4º | ARC FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,39% |
| 5º | VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.681.874/0001-90 |
| Gestor | VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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