Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,7% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,58% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | 43,65% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,44% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,45 |
| Últimos 3 anos | 0,24 |
| Max. Drawdown | -0,41% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 332.545.489,56 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 99,58% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.605.131/0001-30 |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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