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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 6,8% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 10,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,46% |
| 10,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,17% |
| CDB/ RDB | 2,32% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,20% |
| DPGE | 0,93% |
| 0,47% | |
| 0,41% | |
| 0,41% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,77% |
| 12 meses | 14,51% |
| Últimos 3 anos | 44,01% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,07% |
| 12 meses | 0,81% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | 0,11 |
| Max. Drawdown | -0,35% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 3 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 14,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 600.255.556,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,46% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,01% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,46% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,17% |
| 5º | CDB/ RDB - 2,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.512.190/0001-64 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
