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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,4% | 3,5% | -4,1% | -1,3% | -5,2% | -1,4% | -0,4% | -1,2% | ||||||
| 2025 | 4,1% | -3,1% | 4,7% | 6,3% | 3,2% | 2,0% | -5,1% | 6,6% | 2,7% | 1,1% | 6,2% | -0,1% | 31,6% | |
| 2024 | -3,8% | 1,4% | 0,3% | -5,2% | -2,9% | 1,1% | 2,7% | 5,8% | -2,9% | -1,1% | -4,8% | -4,7% | -13,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 15,36% | |
| 11,14% | |
| 10,02% | |
| 9,91% | |
| 9,87% | |
| 9,62% | |
| 8,61% | |
| 6,03% | |
| 4,83% | |
| 4,45% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,23% |
| 12 meses | 9,52% |
| Últimos 3 anos | 22,37% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,31% |
| 12 meses | 17,07% |
| Últimos 3 anos | 15,56% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,33 |
| Max. Drawdown | -15,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 75 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,43% |
| Retorno 12 meses | 9,52% |
| Patrimônio líquido | R$ 74.020.405,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 50 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 15,36% |
| 2º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 11,14% |
| 3º | NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,02% |
| 4º | REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA - 9,91% |
| 5º | IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA - 9,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.494.371/0001-05 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
