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ACESSO KAPITALO KAPPA PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,1%0,9%1,5%2,6%1,4%0,9%1,5%0,5%0,7%0,3%4,5%15,9%
2024
0,5%0,4%2,0%-2,8%1,2%1,1%0,6%3,1%2,2%0,1%0,3%0,6%9,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,65%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,96%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos39,77%
Desvio Padrão
No ano5,77%
12 meses5,77%
Últimos 3 anos5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,38
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-4,32%
Data Max. Drawdown24/02/2025
Tempo de Recuperação (Dias)84
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,47%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 14.763.004,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºKAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,65%
2ºSANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,41%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ45.338.999/0001-11
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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