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ACESSO IBIUNA ST PREV MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,7%-0,2%3,4%-1,0%1,6%-1,4%2,2%1,1%1,7%1,4%-1,1%8,9%
2024
-1,7%0,7%0,9%-3,9%1,1%-0,1%0,5%0,6%0,4%0,2%3,0%1,7%3,2%

Carteira

Ativos% do PL
92,29%
VALORES A RECEBER7,31%
0,48%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,78%
12 meses8,78%
Últimos 3 anos20,15%
Desvio Padrão
No ano4,46%
12 meses4,46%
Últimos 3 anos5,00%
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos-1,32
Max. Drawdown-6,10%
Data Max. Drawdown13/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,11%
Retorno 12 meses8,78%
Patrimônio líquidoR$ 7.266.554,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIBIUNA ST PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II - 92,29%
2ºVALORES A RECEBER - 7,31%
3ºSANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,48%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ45.338.861/0001-12
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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