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SOLIS VNC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2024
1,3%1,1%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%1,1%0,9%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
21,19%
21,19%
9,65%
9,65%
5,59%
5,59%
4,35%
4,35%
GALLERIA HOME EQUITY FIDC4,35%
4,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,42%
12 meses13,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses84,97
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses13,35%
Patrimônio líquidoR$ 68.640.131,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 21,19%
2ºSOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 21,19%
3ºINTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,65%
4ºLS INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 9,65%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PREMIUM SOLIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,59%

Outras Informações

CNPJ45.273.911/0001-20
GestorSOLIS INVESTIMENTOS S A
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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