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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 12,6% | -4,4% | 5,9% | -15,5% | 3,7% | -0,2% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 5,7% | 5,9% | 6,7% | 9,9% | -4,5% | -4,2% | -6,0% | 23,8% | 16,6% | 6,1% | 15,5% | 1,6% | 102,7% | |
| 2024 | -3,8% | 6,6% | -4,1% | -8,2% | -8,1% | 3,0% | 10,3% | 5,5% | -5,8% | -3,5% | -9,5% | 1,8% | -16,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| AXIA3 | 99,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,96% |
| 12 meses | 77,94% |
| Últimos 3 anos | 91,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 32,91% |
| 12 meses | 29,26% |
| Últimos 3 anos | 26,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,28 |
| Últimos 3 anos | 0,45 |
| Max. Drawdown | -40,62% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 907 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | FMP-FGTS |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,87% |
| Retorno 12 meses | 77,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.659.620.018,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 78.832 |
| Cotação | 1,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AXIA3 - 99,79% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,37% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.160.183/0001-40 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
