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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,8% | 1,3% | -0,3% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 0,7% | 1,5% | 1,2% | 12,5% | |
| 2024 | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,0% | 11,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,50% | |
| 13,02% | |
| 13,02% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,42% |
| 6,06% | |
| 5,84% | |
| 3,36% | |
| SIMH16 | 3,32% |
| CDB/ RDB | 2,89% |
| DPGE | 2,57% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,24% |
| 12 meses | 12,33% |
| Últimos 3 anos | 43,52% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,65 |
| Últimos 3 anos | -0,03 |
| Max. Drawdown | -0,92% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 37 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 12,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 146.542.921,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 1,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 22,50% |
| 2º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,02% |
| 3º | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓ - 13,02% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 12,42% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL - 6,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.104.170/0001-54 |
| Gestor | GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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