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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 0,1% | 4,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 16,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,27% | |
| LETRA FINANCEIRA | 21,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,10% |
| VRGO14 | 7,98% |
| 4,58% | |
| 4,51% | |
| VERTA2 | 3,91% |
| 3,02% | |
| FSFT12 | 2,01% |
| TSSA21 | 1,93% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,01% |
| 12 meses | 16,44% |
| Últimos 3 anos | 52,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | 0,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,57 |
| Últimos 3 anos | 2,60 |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,49% |
| Retorno 12 meses | 16,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 812.858.453,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 29,27% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,70% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,10% |
| 4º | VRGO14 - 7,98% |
| 5º | FGCB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MULTICARTEIRA - RESP LIMITADA - 4,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.103.998/0001-98 |
| Gestor | JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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