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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 6,1% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 16,5% | |
| 2024 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 13,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,06% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,33% |
| 10,39% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,92% |
| VRGO14 | 7,74% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,17% |
| 4,48% | |
| 4,28% | |
| VERTA2 | 3,63% |
| FSFT12 | 3,60% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,01% |
| 12 meses | 16,31% |
| Últimos 3 anos | 53,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 1,07% |
| Últimos 3 anos | 0,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,47 |
| Últimos 3 anos | 2,67 |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 26/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 16,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 869.443.571,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 21,06% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,33% |
| 3º | CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,39% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 9,92% |
| 5º | VRGO14 - 7,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.103.998/0001-98 |
| Gestor | JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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