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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,3% | -4,5% | 0,0% | -86,1% | -0,5% | 0,5% | -1,2% | -86,9% | ||||||
| 2025 | -17,7% | 2,4% | -2,0% | -6,0% | 7,0% | -7,4% | 13,4% | 2,5% | 3,9% | 1,9% | -0,2% | 3,1% | -2,6% | |
| 2024 | 6,3% | 5,2% | 1,5% | -7,0% | 8,2% | 2,5% | 3,8% | -1,7% | 1,6% | -3,2% | -0,3% | -3,6% | 13,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 85,89% | |
| 8,57% | |
| 5,09% | |
| 0,55% | |
| 0,10% | |
| 0,03% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -86,85% |
| 12 meses | -84,54% |
| Últimos 3 anos | -79,76% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 125,69% |
| 12 meses | 88,75% |
| Últimos 3 anos | 57,68% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,89 |
| Max. Drawdown | -88,56% |
| Data Max. Drawdown | 28/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,52% |
| Retorno 12 meses | -84,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.922.287,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 213,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AURORA RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 85,89% |
| 2º | AMETISTA CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 8,57% |
| 3º | JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE - 5,09% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,55% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FICTOR - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.019.661/0001-05 |
| Gestor | FICTOR ASSET LTDA. |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
