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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 11,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 11,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 59,86% |
| 28,96% | |
| 9,91% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,52% |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| -0,26% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,92% |
| 12 meses | 10,80% |
| Últimos 3 anos | 38,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,66 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,94% |
| Retorno 12 meses | 10,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.140.590,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 143 |
| Cotação | 155,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,86% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 28,96% |
| 3º | BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,91% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,52% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.018.608/0001-81 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
