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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 4,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 0,6% | 11,6% | |
| 2024 | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,5% | 1,2% | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 11,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,04% |
| 31,79% | |
| 9,90% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,21% |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,02% |
| 12 meses | 11,31% |
| Últimos 3 anos | 40,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,64% |
| 12 meses | 1,47% |
| Últimos 3 anos | 1,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,34 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 11,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.963.449,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 145 |
| Cotação | 154,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,04% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,79% |
| 3º | BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,90% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,21% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.018.608/0001-81 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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