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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 2,9% | -0,9% | 3,5% | 2,5% | 1,2% | 1,2% | -2,4% | 4,4% | 2,8% | 2,1% | 5,4% | 2,3% | 27,6% | |
| 2024 | -0,3% | -0,4% | 0,1% | -0,9% | -0,8% | 0,3% | 1,7% | 2,9% | -1,1% | -0,3% | -1,6% | -2,2% | -2,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 71,56% | |
| 71,56% | |
| VALORES A RECEBER | 32,21% |
| 21,50% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -25,28% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 25,66% |
| Últimos 3 anos | 51,97% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,93% |
| 12 meses | 8,27% |
| Últimos 3 anos | 7,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -11,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 252 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,01% |
| Retorno 12 meses | 25,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.659.886,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 43 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,56% |
| 2º | CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 71,56% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 32,21% |
| 4º | CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,50% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.683.343/0001-73 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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