Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,2% | ||||||||||||
| 2025 | 3,2% | 1,5% | 1,8% | 3,1% | 2,9% | 2,4% | 2,5% | 2,3% | 3,5% | 2,7% | 1,3% | 2,7% | 34,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 8,4% | 3,9% | 2,5% | 4,9% | 4,0% | 1,9% | 0,7% | 5,6% | 1,0% | 3,0% | 44,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| 0,01% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | 35,85% |
| Últimos 3 anos | 319,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 4,99% |
| Últimos 3 anos | 56,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,35 |
| Últimos 3 anos | 0,88 |
| Max. Drawdown | -37,73% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,80% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,80% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,08% |
| Retorno 12 meses | 35,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.475.315,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 4.696,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AFL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - 99,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,01% |
| 4º | ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 0,00% |
| 5º | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 44.680.466/0001-50 |
| Gestor | BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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