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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -1,7% | 0,3% | 1,6% | 2,5% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | -2,7% | -4,8% | 0,9% | 6,3% | 5,2% | 2,7% | 2,6% | 4,2% | 3,3% | 0,4% | 1,9% | 24,1% | |
| 2024 | 2,2% | 3,0% | 3,5% | -2,7% | 2,7% | 3,1% | -1,0% | 2,4% | 2,1% | 2,0% | 2,4% | -1,4% | 19,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 105,99% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -6,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,49% |
| 12 meses | 26,65% |
| Últimos 3 anos | 79,16% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,86% |
| 12 meses | 9,42% |
| Últimos 3 anos | 12,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,06 |
| Últimos 3 anos | 0,71 |
| Max. Drawdown | -16,33% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 26,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 136.984.937,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 187,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 105,99% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -6,00% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 44.615.439/0001-02 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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